我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2228.55 |
6784.05 |
2406.66 |
2593.28 |
568.02 |
| 本期利润(万元) |
2770.26 |
6901.88 |
1106.13 |
4432.92 |
1975.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36507.07 |
0.00 |
29922.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277840.36 |
273778.37 |
381160.02 |
245360.26 |
145401.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.24 |
328.42 |
154.23 |
213.16 |
130.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
379954.73 |
298293.23 |
113710.99 |
32695.58 |
45127.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
379954.73 |
298293.23 |
113710.99 |
32695.58 |
45127.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.17 |
61.56 |
26.37 |
7.02 |
8.71 |
| 应付托管费(万元) |
24.39 |
20.52 |
8.79 |
2.34 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
390096.18 |
301352.61 |
119897.43 |
33357.43 |
50058.11 |
| 负债合计(万元) |
111171.36 |
50768.02 |
32266.49 |
3075.85 |
10782.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
278924.82 |
250584.59 |
87630.93 |
30281.59 |
39275.52 |
| 未分配利润(万元) |
37172.77 |
30545.97 |
8268.79 |
2775.22 |
2798.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.47 |
15.55 |
42.69 |
20.79 |
638.82 |
| 投资收益(万元) |
9359.37 |
3216.70 |
2242.78 |
760.45 |
131.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.76 |
1847.39 |
-2291.94 |
-51.89 |
172.54 |
| 其它收入(万元) |
96.23 |
15.25 |
11.88 |
0.00 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
9536.82 |
5094.89 |
5.42 |
729.35 |
945.45 |
| 管理人报酬(万元) |
784.16 |
242.47 |
176.38 |
49.14 |
64.07 |
| 托管费(万元) |
261.39 |
80.82 |
58.79 |
16.38 |
21.36 |
| 其它费用(万元) |
32.93 |
13.32 |
26.03 |
11.61 |
21.28 |
| 费用合计(万元) |
2583.04 |
614.71 |
502.70 |
148.07 |
141.54 |
| 利润总额(万元) |
6953.78 |
4480.19 |
-497.28 |
581.28 |
803.91 |
| 净利润(万元) |
6953.78 |
4480.19 |
-497.28 |
581.28 |
803.91 |
