资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1226003.31 99.54%
银行存款和结算备付金 5678.38 0.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1231681.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 1740.00 177980.97 21.63%
23农发05 1680.00 170821.19 20.76%
23进出03 1230.00 125346.84 15.23%
23国债11 1040.00 105521.11 12.82%
23进出清发01 1000.00 100718.70 12.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1104137.29 134.17%
国家债券 121866.02 14.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%