资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1219320.85 99.76%
银行存款和结算备付金 2959.32 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1222280.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 1740.00 176856.82 21.52%
23农发05 1680.00 169785.64 20.66%
23进出03 1230.00 124542.54 15.16%
23国债11 1040.00 104923.36 12.77%
23进出清发01 1000.00 100741.76 12.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1098152.12 133.65%
国家债券 121168.74 14.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%