我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.97 |
123.78 |
30.60 |
66.26 |
8.56 |
| 本期利润(万元) |
44.60 |
201.64 |
47.80 |
151.19 |
29.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.21 |
0.00 |
168.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509.65 |
661.46 |
1712.98 |
4373.29 |
1265.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.15 |
44.31 |
98.25 |
46.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2431.42 |
8070.99 |
10734.00 |
31371.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
91.75 |
821.10 |
193.93 |
157.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2339.67 |
7249.89 |
10540.07 |
31213.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
4.41 |
3.84 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
1.26 |
1.10 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
2673.59 |
8646.25 |
12378.08 |
32653.52 |
| 负债合计(万元) |
1371.68 |
1527.49 |
6155.66 |
21720.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1301.92 |
7118.76 |
6222.42 |
10933.16 |
| 未分配利润(万元) |
114.84 |
430.38 |
-213.32 |
145.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
299.00 |
203.77 |
1273.03 |
949.66 |
| 投资收益(万元) |
170.39 |
85.96 |
219.99 |
484.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.15 |
220.90 |
-264.65 |
-130.23 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
1.59 |
10.60 |
10.15 |
| 收入合计(万元) |
686.11 |
512.22 |
1238.97 |
1314.49 |
| 管理人报酬(万元) |
34.34 |
18.84 |
135.15 |
106.10 |
| 托管费(万元) |
9.81 |
5.38 |
38.61 |
30.31 |
| 其它费用(万元) |
37.13 |
18.43 |
40.00 |
19.60 |
| 费用合计(万元) |
213.72 |
140.32 |
916.29 |
623.83 |
| 利润总额(万元) |
472.39 |
371.89 |
322.68 |
690.66 |
| 净利润(万元) |
472.39 |
371.89 |
322.68 |
690.66 |
