财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
303.60 |
302.23 |
95.76 |
254.79 |
66.42 |
| 本期利润(万元) |
-66.94 |
711.08 |
173.21 |
443.44 |
-53.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1415.20 |
0.00 |
308.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32234.36 |
33381.96 |
27628.47 |
10656.86 |
12554.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
272.51 |
0.00 |
263.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
774.25 |
38.75 |
168.25 |
328.60 |
129.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
193619.01 |
19350.69 |
26286.09 |
24690.28 |
308239.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187467.39 |
19350.69 |
26286.09 |
24690.28 |
308239.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.22 |
8.65 |
10.99 |
31.20 |
189.40 |
| 应付托管费(万元) |
10.74 |
2.16 |
2.75 |
7.80 |
47.35 |
| 资产总计(万元) |
196304.74 |
19417.58 |
26489.79 |
51072.05 |
397872.51 |
| 负债合计(万元) |
10701.04 |
4051.88 |
4044.63 |
929.03 |
20480.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
185603.69 |
15365.70 |
22445.16 |
50143.02 |
377392.07 |
| 未分配利润(万元) |
17365.18 |
872.30 |
1031.33 |
371.84 |
40481.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.11 |
44.94 |
43.53 |
617.43 |
336.84 |
| 投资收益(万元) |
994.01 |
553.81 |
271.53 |
3448.61 |
2540.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
821.98 |
314.50 |
186.88 |
394.09 |
1.26 |
| 其它收入(万元) |
5.94 |
41.08 |
38.26 |
235.26 |
8.23 |
| 收入合计(万元) |
1838.05 |
954.34 |
540.20 |
4695.38 |
2887.22 |
| 管理人报酬(万元) |
89.93 |
132.45 |
70.74 |
1452.55 |
805.27 |
| 托管费(万元) |
28.22 |
33.11 |
17.68 |
363.14 |
201.32 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
22.42 |
11.06 |
25.51 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
202.08 |
266.46 |
137.36 |
2645.94 |
1657.23 |
| 利润总额(万元) |
1635.97 |
687.88 |
402.84 |
2049.43 |
1229.99 |
| 净利润(万元) |
1635.97 |
687.88 |
402.84 |
2049.43 |
1229.99 |
