资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2867.60 14.21%
债券 16153.68 80.07%
银行存款和结算备付金 125.27 0.62%
其他资产 1028.34 5.10%
资产总值:20174.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国家能源SCP006 17.50 1757.25 8.79%
25华能集SCP010 13.00 1302.50 6.51%
25银河证券CP010 12.00 1207.22 6.04%
25中金公司CP007 12.00 1202.68 6.01%
25华电股SCP005 12.00 1200.51 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2452.88 12.26%
金融债券 907.09 4.53%
国家债券 100.77 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 12.00 353.28 1.77%
荣昌生物 688331 3.00 350.64 1.75%
兴业银锡 000426 10.00 328.90 1.64%
科伦药业 002422 8.00 293.84 1.47%
惠泰医疗 688617 0.80 253.38 1.27%
赤峰黄金 600988 8.00 236.64 1.18%
中金黄金 600489 10.00 219.30 1.10%
美的集团 000333 3.00 217.98 1.09%
思源电气 002028 2.00 218.04 1.09%
海尔智家 600690 8.00 202.64 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 8.65%
采矿业 0.11 5.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 1.45 430.65 2.78%
科伦药业 002422 10.00 359.20 2.32%
胜宏科技 300476 2.00 268.76 1.74%
紫金矿业 601899 12.00 234.00 1.51%
思源电气 002028 3.00 218.73 1.41%
美的集团 000333 3.00 216.60 1.40%
荣昌生物 688331 3.00 181.50 1.17%
众生药业 002317 12.00 180.12 1.16%
海大集团 002311 3.00 175.77 1.14%
兴业银锡 000426 10.00 158.00 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.71%
采矿业 0.04 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%