我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4761.03 15.22%
债券 25301.98 80.88%
银行存款和结算备付金 205.51 0.66%
其他资产 1014.81 3.24%
资产总值:31283.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21光明01 25.00 2552.84 9.43%
23电网SCP011 25.00 2517.12 9.30%
23南航集SCP005 22.00 2227.48 8.23%
23湘高速SCP009 22.00 2222.25 8.21%
24东航SCP003 22.00 2208.70 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2552.84 9.43%
国家债券 1466.24 5.42%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 15.00 458.25 1.69%
惠泰医疗 688617 1.00 428.09 1.58%
葵花药业 002737 15.00 411.30 1.52%
济川药业 600566 10.00 374.30 1.38%
千禾味业 603027 20.00 339.40 1.25%
青岛啤酒 600600 4.00 333.48 1.23%
安井食品 603345 4.00 330.60 1.22%
紫光国微 002049 5.00 324.50 1.20%
中航重机 600765 20.00 307.40 1.14%
人福医药 600079 15.00 291.15 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 16.58%
房地产业 0.03 1.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 5.00 523.05 1.21%
贵州茅台 600519 0.30 517.80 1.20%
保利发展 600048 50.00 495.00 1.15%
人福医药 600079 20.00 497.20 1.15%
千禾味业 603027 30.00 485.10 1.12%
开立医疗 300633 10.00 473.00 1.10%
新产业 300832 6.00 469.20 1.09%
济川药业 600566 15.00 471.45 1.09%
青岛啤酒 600600 6.00 448.50 1.04%
科伦药业 002422 15.00 435.75 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 15.08%
房地产业 0.05 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.92%