我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.44 |
124.03 |
50.58 |
674.29 |
139.75 |
| 本期利润(万元) |
73.61 |
155.14 |
43.52 |
415.96 |
-19.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.43 |
0.00 |
128.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1004.05 |
11283.33 |
11171.71 |
11128.19 |
11012.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.88 |
55.91 |
2.08 |
276.97 |
2263.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
11875.42 |
11206.13 |
28752.65 |
45173.67 |
116816.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11875.42 |
11206.13 |
28752.65 |
45173.67 |
116816.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
2.81 |
5.27 |
26.29 |
25.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.94 |
1.76 |
8.76 |
8.39 |
| 资产总计(万元) |
12227.63 |
12126.51 |
29271.22 |
101707.16 |
136701.23 |
| 负债合计(万元) |
944.29 |
998.32 |
7809.00 |
52.94 |
34254.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
11283.33 |
11128.19 |
21462.22 |
101654.22 |
102447.09 |
| 未分配利润(万元) |
283.43 |
128.29 |
462.32 |
654.32 |
1447.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
228.11 |
673.50 |
485.24 |
4051.87 |
1923.54 |
| 投资收益(万元) |
-37.24 |
139.88 |
76.48 |
-7.74 |
-251.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.11 |
-258.33 |
-136.98 |
231.74 |
43.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
221.97 |
555.06 |
424.74 |
4275.88 |
1715.59 |
| 管理人报酬(万元) |
16.64 |
51.30 |
34.00 |
307.42 |
151.03 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
17.10 |
11.33 |
102.47 |
50.34 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
18.48 |
10.08 |
20.18 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
66.83 |
139.09 |
104.75 |
742.04 |
317.88 |
| 利润总额(万元) |
155.14 |
415.96 |
319.99 |
3533.83 |
1397.70 |
| 净利润(万元) |
155.14 |
415.96 |
319.99 |
3533.83 |
1397.70 |
