我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 535574.42 99.57%
银行存款和结算备付金 441.47 0.08%
其他资产 1898.28 0.35%
资产总值:537914.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23电网SCP011 190.00 19130.12 3.63%
23深圳高速SCP003 150.00 15215.36 2.89%
22华泰G6 150.00 15180.61 2.88%
24苏交通SCP003 150.00 15071.53 2.86%
24中电路桥SCP005 150.00 15003.81 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 169949.71 32.29%
国家债券 17530.99 3.33%
金融债券 9171.48 1.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%