资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 613769.40 96.59%
银行存款和结算备付金 21586.22 3.40%
其他资产 63.30 0.01%
资产总值:635418.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 160.00 16064.28 2.74%
24国租01 150.00 15059.24 2.57%
24特别国债02 140.00 14686.40 2.50%
16国开13 130.00 13211.79 2.25%
24平安银行二级资本债01A 120.00 12080.04 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211173.00 36.00%
企业债 82689.30 14.10%
国家债券 22616.65 3.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%