我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
3.60 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
3.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.09 |
18.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
471.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5315.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5315.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
5907.59 |
| 负债合计(万元) |
822.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5085.43 |
| 未分配利润(万元) |
67.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.88 |
| 投资收益(万元) |
0.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.49 |
| 其它收入(万元) |
10.01 |
| 收入合计(万元) |
123.14 |
| 管理人报酬(万元) |
4.44 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
17.95 |
| 利润总额(万元) |
105.19 |
| 净利润(万元) |
105.19 |
