我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.99 |
152.88 |
38.46 |
158.67 |
49.85 |
| 本期利润(万元) |
19.32 |
95.21 |
32.42 |
119.70 |
41.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.03 |
0.00 |
238.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2603.65 |
6336.09 |
6273.55 |
6242.72 |
6241.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.46 |
146.88 |
18.57 |
35.56 |
21.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
6430.23 |
117612.76 |
6455.02 |
7573.85 |
8346.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6430.23 |
117612.76 |
6455.02 |
7573.85 |
8346.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
10.19 |
0.80 |
0.99 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
3.40 |
0.27 |
0.33 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
6489.71 |
117764.13 |
6477.04 |
7773.87 |
8646.92 |
| 负债合计(万元) |
19.46 |
30.34 |
11.67 |
19.73 |
9.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6470.25 |
117733.79 |
6465.37 |
7754.14 |
8637.85 |
| 未分配利润(万元) |
159.21 |
6580.46 |
207.64 |
152.42 |
39.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
15.21 |
0.27 |
201.69 |
86.55 |
| 投资收益(万元) |
834.87 |
304.15 |
116.94 |
7.00 |
-2.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-230.16 |
212.95 |
-4.20 |
24.94 |
3.13 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
8.29 |
0.04 |
1.50 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
617.06 |
540.60 |
113.05 |
235.13 |
89.15 |
| 管理人报酬(万元) |
37.42 |
19.61 |
5.38 |
11.40 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
12.47 |
6.54 |
1.79 |
3.80 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
21.73 |
9.86 |
21.87 |
6.89 |
| 费用合计(万元) |
98.60 |
62.34 |
24.38 |
43.88 |
16.51 |
| 利润总额(万元) |
518.46 |
478.26 |
88.68 |
191.25 |
72.64 |
| 净利润(万元) |
518.46 |
478.26 |
88.68 |
191.25 |
72.64 |
