财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.25 |
3.71 |
0.00 |
1.02 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
-14.02 |
3.17 |
0.00 |
1.84 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401.83 |
266.01 |
0.19 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.25 |
8332.94 |
53.68 |
384.25 |
115.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
73047.08 |
59689.14 |
72996.77 |
62298.32 |
61139.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73047.08 |
59689.14 |
72996.77 |
62298.32 |
61139.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.96 |
17.45 |
17.08 |
18.21 |
17.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
5.82 |
5.69 |
6.07 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
81239.67 |
68022.08 |
77159.57 |
71675.14 |
75761.43 |
| 负债合计(万元) |
38.29 |
34.00 |
7638.86 |
45.27 |
4945.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
81201.38 |
67988.08 |
69520.71 |
71629.87 |
70816.06 |
| 未分配利润(万元) |
9619.07 |
7364.72 |
6756.69 |
8872.10 |
8114.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.94 |
58.10 |
24.99 |
136.27 |
36.29 |
| 投资收益(万元) |
2252.71 |
1594.37 |
655.46 |
2150.04 |
1165.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
805.78 |
546.01 |
488.58 |
-194.80 |
-17.97 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3095.54 |
2198.49 |
1169.03 |
2091.51 |
1183.40 |
| 管理人报酬(万元) |
94.85 |
211.42 |
106.60 |
216.03 |
108.40 |
| 托管费(万元) |
31.62 |
70.47 |
35.53 |
72.01 |
36.13 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.79 |
11.33 |
22.95 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
169.47 |
373.11 |
210.15 |
372.27 |
212.26 |
| 利润总额(万元) |
2926.07 |
1825.37 |
958.88 |
1719.24 |
971.14 |
| 净利润(万元) |
2926.07 |
1825.37 |
958.88 |
1719.24 |
971.14 |
