资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 792155.70 99.99%
银行存款和结算备付金 102.91 0.01%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:792258.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 700.00 70988.73 9.64%
18国开05 640.00 70667.87 9.59%
19国开05 570.00 61574.88 8.36%
23国开03 573.00 59745.05 8.11%
24国开03 560.00 57759.86 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 792155.70 107.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%