资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6749.83 95.51%
银行存款和结算备付金 256.00 3.62%
其他资产 61.17 0.87%
资产总值:7067.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 10.00 1000.79 13.39%
25国债12 7.40 742.50 9.94%
25国债08 5.50 553.49 7.41%
25宁波银行二级资本债01 5.00 502.81 6.73%
25南京银行二级资本债01BC 5.00 498.69 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3047.58 40.78%
国家债券 2599.10 34.78%
金融债券 1001.51 13.40%
企业债 101.65 1.36%
央行票据 0.00 0.00%