财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206.91 |
81.19 |
48.04 |
780.99 |
178.37 |
| 本期利润(万元) |
-202.33 |
-82.43 |
-140.19 |
801.74 |
35.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2138.35 |
0.00 |
2059.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293.98 |
23617.55 |
23573.14 |
23729.52 |
23557.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.83 |
61.72 |
409.12 |
72.35 |
340.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
20160.28 |
22562.05 |
19721.54 |
23450.10 |
27312.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20160.28 |
21205.20 |
16949.43 |
20724.48 |
27312.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.65 |
12.03 |
11.56 |
11.65 |
13.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.00 |
1.93 |
1.94 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
23644.74 |
23764.50 |
23579.16 |
26380.63 |
27701.43 |
| 负债合计(万元) |
27.19 |
34.98 |
30.57 |
3423.07 |
33.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
23617.55 |
23729.52 |
23548.59 |
22957.56 |
27668.20 |
| 未分配利润(万元) |
4225.98 |
4313.65 |
4045.75 |
3517.66 |
3880.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.86 |
90.72 |
41.68 |
263.40 |
209.18 |
| 投资收益(万元) |
183.13 |
961.22 |
570.28 |
819.04 |
337.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.61 |
20.74 |
45.01 |
186.80 |
139.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43.38 |
1072.74 |
656.99 |
1269.28 |
686.24 |
| 管理人报酬(万元) |
70.35 |
140.62 |
69.41 |
150.12 |
69.27 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
23.44 |
11.57 |
25.02 |
11.55 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
125.80 |
271.01 |
141.49 |
419.07 |
215.71 |
| 利润总额(万元) |
-82.43 |
801.74 |
515.51 |
850.21 |
470.53 |
| 净利润(万元) |
-82.43 |
801.74 |
515.51 |
850.21 |
470.53 |
