我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.34 |
663.41 |
178.32 |
331.42 |
228.77 |
| 本期利润(万元) |
288.55 |
850.21 |
105.39 |
470.53 |
245.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1282.36 |
0.00 |
1221.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23265.56 |
22957.56 |
27751.04 |
27668.20 |
22425.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.35 |
340.54 |
47.06 |
60.67 |
111.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
23450.10 |
27312.52 |
19763.60 |
20182.51 |
17371.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20724.48 |
27312.52 |
19763.60 |
20182.51 |
17371.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.65 |
13.63 |
11.29 |
10.75 |
10.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.27 |
1.88 |
1.79 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
26380.63 |
27701.43 |
33455.70 |
26786.24 |
30566.66 |
| 负债合计(万元) |
3423.07 |
33.23 |
11265.00 |
4950.31 |
9140.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
22957.56 |
27668.20 |
22190.71 |
21835.93 |
21426.04 |
| 未分配利润(万元) |
3517.66 |
3880.51 |
2714.78 |
2392.23 |
1970.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
263.40 |
209.18 |
517.53 |
257.21 |
1352.60 |
| 投资收益(万元) |
819.04 |
337.94 |
783.01 |
358.08 |
6.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.80 |
139.11 |
-149.92 |
7.56 |
59.98 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
1.13 |
1.12 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1269.28 |
686.24 |
1151.74 |
623.96 |
1419.20 |
| 管理人报酬(万元) |
150.12 |
69.27 |
131.30 |
64.36 |
129.27 |
| 托管费(万元) |
25.02 |
11.55 |
25.07 |
13.91 |
43.09 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
419.07 |
215.71 |
410.37 |
200.70 |
432.67 |
| 利润总额(万元) |
850.21 |
470.53 |
741.37 |
423.26 |
986.54 |
| 净利润(万元) |
850.21 |
470.53 |
741.37 |
423.26 |
986.54 |
