财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.12 |
0.59 |
0.01 |
-13.99 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
1.82 |
0.65 |
-0.94 |
-20.90 |
-1.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.43 |
75.21 |
67.11 |
87.20 |
192.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.50 |
1.47 |
1.49 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.37 |
0.00 |
48.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.54 |
27.13 |
2572.81 |
64.24 |
66.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
134.31 |
197.28 |
62717.76 |
2047.29 |
22500.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
13.60 |
13.92 |
0.00 |
179.79 |
4271.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.71 |
183.36 |
62717.76 |
1867.50 |
18228.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.08 |
37.61 |
4.11 |
8.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
7.52 |
0.82 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
143.11 |
230.35 |
78240.84 |
2429.24 |
22922.12 |
| 负债合计(万元) |
0.72 |
13.18 |
2072.75 |
199.82 |
1534.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
142.38 |
217.17 |
76168.09 |
2229.42 |
21387.73 |
| 未分配利润(万元) |
45.81 |
67.89 |
21528.73 |
550.23 |
5618.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
32.46 |
28.05 |
6.66 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
2.79 |
361.76 |
291.20 |
498.60 |
744.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.16 |
15.05 |
93.13 |
826.99 |
713.75 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
13.77 |
12.02 |
0.61 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
2.87 |
423.03 |
424.40 |
1332.85 |
1462.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
61.97 |
57.41 |
137.18 |
97.22 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
12.39 |
11.48 |
27.44 |
19.44 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
16.72 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
2.19 |
151.26 |
135.70 |
287.47 |
204.65 |
| 利润总额(万元) |
0.69 |
271.77 |
288.70 |
1045.38 |
1257.69 |
| 净利润(万元) |
0.69 |
271.77 |
288.70 |
1045.38 |
1257.69 |
