我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62717.76 95.09%
银行存款和结算备付金 3229.76 4.90%
其他资产 6.60 0.01%
资产总值:65954.12万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10219.55 13.42%
23国债27 86.80 8879.98 11.66%
24国债09 85.50 8579.23 11.26%
24国债02 79.70 8055.52 10.58%
23国债24 69.40 7066.24 9.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 39617.53 52.01%
金融债券 10219.55 13.42%
企业债 3003.12 3.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电计量 002967 2.00 30.02 1.35%
万华化学 600309 0.30 23.05 1.03%
晶盛机电 300316 0.50 22.05 0.99%
赣锋锂业 002460 0.50 21.40 0.96%
科达利 002850 0.25 21.11 0.95%
亚钾国际 000893 0.80 20.99 0.94%
爱尔眼科 300015 1.30 20.57 0.92%
爱美客 300896 0.07 20.60 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.80%
科学研究和技术服务业 0.00 1.35%
卫生和社会工作 0.00 0.92%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 50.00 357.50 2.32%
贵州茅台 600519 0.10 179.85 1.17%
海康威视 002415 5.00 169.00 1.10%
华域汽车 600741 9.00 168.93 1.09%
安琪酵母 600298 5.00 168.00 1.09%
生益科技 600183 10.00 153.60 1.00%
紫光国微 002049 1.70 148.24 0.96%
三角防务 300775 4.50 144.22 0.93%
时代电气 688187 3.60 143.21 0.93%
鱼跃医疗 002223 4.00 137.76 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 14.11%
租赁和商务服务业 0.04 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
金融业 0.01 0.37%