资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18.94 9.32%
债券 170.56 83.96%
银行存款和结算备付金 13.60 6.70%
其他资产 0.04 0.02%
资产总值:203.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.38 29.80%
25国债13 0.30 30.06 14.84%
25国债11 0.30 29.88 14.75%
24国债21 0.20 20.25 9.99%
25国债01 0.20 20.15 9.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 170.56 84.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
用友网络 600588 0.20 3.12 1.54%
兴业银行 601166 0.15 2.98 1.47%
爱旭股份 600732 0.15 2.48 1.22%
国电南瑞 600406 0.10 2.30 1.13%
软通动力 301236 0.04 2.21 1.09%
中信银行 601998 0.30 2.16 1.07%
四方精创 300468 0.05 1.90 0.94%
学大教育 000526 0.04 1.79 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.70%
金融业 0.00 2.54%
制造业 0.00 1.22%
教育 0.00 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大智慧 601519 0.50 5.09 3.58%
奥比中光 688322 0.04 2.36 1.66%
软通动力 301236 0.04 2.19 1.53%
江海股份 002484 0.10 2.05 1.44%
学大教育 000526 0.04 1.91 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 3.58%
制造业 0.00 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.53%
教育 0.00 1.34%