财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.97 |
29.28 |
17.93 |
138.80 |
51.45 |
| 本期利润(万元) |
1.35 |
14.03 |
4.41 |
102.01 |
-1.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
316.07 |
0.00 |
696.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1645.71 |
1942.07 |
1793.06 |
2628.12 |
3568.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.32 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
658.88 |
98.40 |
291.23 |
48.43 |
41.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
44922.79 |
66702.81 |
62441.22 |
74685.95 |
80754.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44922.79 |
66702.81 |
62441.22 |
74685.95 |
80754.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.45 |
17.74 |
18.66 |
19.89 |
22.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
5.91 |
6.22 |
6.63 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
54583.07 |
69925.40 |
75896.83 |
78128.87 |
88882.40 |
| 负债合计(万元) |
44.84 |
123.04 |
260.39 |
115.71 |
276.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
54538.23 |
69802.36 |
75636.44 |
78013.16 |
88606.35 |
| 未分配利润(万元) |
8697.28 |
18085.41 |
19046.38 |
18705.34 |
20502.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.49 |
55.87 |
36.93 |
163.33 |
107.45 |
| 投资收益(万元) |
1081.32 |
2994.67 |
1153.71 |
2500.40 |
1322.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-456.42 |
-709.42 |
241.06 |
458.42 |
455.77 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
5.42 |
2.90 |
13.25 |
9.87 |
| 收入合计(万元) |
675.78 |
2346.54 |
1434.59 |
3135.40 |
1895.13 |
| 管理人报酬(万元) |
92.59 |
223.73 |
114.80 |
261.24 |
136.19 |
| 托管费(万元) |
30.86 |
74.58 |
38.27 |
87.08 |
45.40 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.72 |
10.81 |
21.97 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
139.25 |
356.51 |
173.31 |
408.56 |
214.90 |
| 利润总额(万元) |
536.53 |
1990.02 |
1261.28 |
2726.83 |
1680.23 |
| 净利润(万元) |
536.53 |
1990.02 |
1261.28 |
2726.83 |
1680.23 |
