我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3005.01 |
10467.61 |
2460.87 |
5682.71 |
1435.58 |
| 本期利润(万元) |
3205.19 |
10527.46 |
2033.43 |
5740.06 |
1753.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17039.01 |
0.00 |
18434.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376326.11 |
359380.02 |
412671.47 |
495252.25 |
391375.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2179.91 |
21.07 |
22.60 |
20.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
494110.61 |
739007.80 |
98834.72 |
27244.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
494110.61 |
739007.80 |
98834.72 |
27244.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.46 |
90.51 |
13.88 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
18.36 |
22.63 |
3.47 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
501969.31 |
745475.07 |
109285.09 |
27272.00 |
| 负债合计(万元) |
51156.95 |
169305.46 |
27833.99 |
6624.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
450812.37 |
576169.61 |
81451.10 |
20647.36 |
| 未分配利润(万元) |
22315.99 |
21874.43 |
1740.03 |
171.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
169.60 |
56.15 |
37.73 |
32.49 |
| 投资收益(万元) |
15676.40 |
7686.81 |
1220.78 |
253.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.08 |
18.13 |
-121.40 |
-8.14 |
| 其它收入(万元) |
78.12 |
42.48 |
23.90 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
15923.04 |
7803.57 |
1161.02 |
277.96 |
| 管理人报酬(万元) |
895.69 |
349.11 |
69.81 |
15.16 |
| 托管费(万元) |
223.92 |
87.28 |
17.45 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
33.48 |
13.51 |
23.05 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
4212.83 |
1897.92 |
327.31 |
64.67 |
| 利润总额(万元) |
11710.21 |
5905.65 |
833.71 |
213.30 |
| 净利润(万元) |
11710.21 |
5905.65 |
833.71 |
213.30 |
