资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264978.52 99.33%
银行存款和结算备付金 305.04 0.11%
其他资产 1493.04 0.56%
资产总值:266776.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25三门峡CP001 80.00 8071.52 3.40%
25云建投MTN003 70.00 7137.68 3.00%
24豫港01 60.00 6082.26 2.56%
25进出04 60.00 6049.87 2.54%
25东财证券CP009 60.00 6004.52 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30237.63 12.72%
企业债 10108.24 4.25%
国家债券 3130.97 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%