财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.21 |
1515.53 |
900.29 |
4734.26 |
1422.30 |
| 本期利润(万元) |
295.46 |
1202.45 |
255.43 |
5457.35 |
578.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11607.36 |
0.00 |
10509.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102122.99 |
150934.11 |
104192.41 |
159088.13 |
179531.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.44 |
95.78 |
79.29 |
103.53 |
99.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
359075.69 |
254335.69 |
376699.81 |
181018.27 |
208468.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
347163.86 |
253234.84 |
375368.94 |
161385.20 |
183009.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.72 |
55.66 |
86.68 |
40.34 |
69.48 |
| 应付托管费(万元) |
11.62 |
9.28 |
14.45 |
6.72 |
11.58 |
| 资产总计(万元) |
361424.29 |
259664.74 |
389187.56 |
182449.83 |
210437.31 |
| 负债合计(万元) |
57816.37 |
37112.12 |
54690.52 |
26185.13 |
46945.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
303607.92 |
222552.63 |
334497.04 |
156264.70 |
163491.46 |
| 未分配利润(万元) |
27853.88 |
18282.57 |
23303.73 |
8272.78 |
6454.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.33 |
5.96 |
1.72 |
2.87 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
3118.75 |
8282.62 |
4172.73 |
6144.28 |
2634.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-493.79 |
989.33 |
1224.93 |
498.71 |
611.70 |
| 其它收入(万元) |
32.20 |
103.60 |
36.55 |
82.92 |
46.17 |
| 收入合计(万元) |
2660.49 |
9381.51 |
5435.93 |
6728.78 |
3293.42 |
| 管理人报酬(万元) |
302.86 |
802.37 |
398.37 |
518.18 |
210.34 |
| 托管费(万元) |
50.48 |
133.73 |
66.40 |
86.36 |
35.06 |
| 其它费用(万元) |
14.42 |
28.37 |
14.82 |
29.48 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
790.42 |
2038.81 |
903.16 |
1300.28 |
504.82 |
| 利润总额(万元) |
1870.07 |
7342.70 |
4532.78 |
5428.50 |
2788.60 |
| 净利润(万元) |
1870.07 |
7342.70 |
4532.78 |
5428.50 |
2788.60 |