财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 572.21 1515.53 900.29 4734.26 1422.30
本期利润(万元) 295.46 1202.45 255.43 5457.35 578.31
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.91 0.00 2.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11607.36 0.00 10509.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 102122.99 150934.11 104192.41 159088.13 179531.87
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.97 0.00 3.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.93 0.00 8.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 30.44 95.78 79.29 103.53 99.10
交易性金融资产(万元) 359075.69 254335.69 376699.81 181018.27 208468.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 347163.86 253234.84 375368.94 161385.20 183009.61
应付管理人报酬(万元) 69.72 55.66 86.68 40.34 69.48
应付托管费(万元) 11.62 9.28 14.45 6.72 11.58
资产总计(万元) 361424.29 259664.74 389187.56 182449.83 210437.31
负债合计(万元) 57816.37 37112.12 54690.52 26185.13 46945.85
所有者权益合计(万元) 303607.92 222552.63 334497.04 156264.70 163491.46
未分配利润(万元) 27853.88 18282.57 23303.73 8272.78 6454.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.33 5.96 1.72 2.87 1.40
投资收益(万元) 3118.75 8282.62 4172.73 6144.28 2634.15
公允价值变动收益(万元) -493.79 989.33 1224.93 498.71 611.70
其它收入(万元) 32.20 103.60 36.55 82.92 46.17
收入合计(万元) 2660.49 9381.51 5435.93 6728.78 3293.42
管理人报酬(万元) 302.86 802.37 398.37 518.18 210.34
托管费(万元) 50.48 133.73 66.40 86.36 35.06
其它费用(万元) 14.42 28.37 14.82 29.48 12.26
费用合计(万元) 790.42 2038.81 903.16 1300.28 504.82
利润总额(万元) 1870.07 7342.70 4532.78 5428.50 2788.60
净利润(万元) 1870.07 7342.70 4532.78 5428.50 2788.60