财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1254.68 |
3705.20 |
1881.81 |
12320.30 |
4009.10 |
| 本期利润(万元) |
609.05 |
2651.44 |
811.12 |
12735.19 |
1711.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20401.25 |
0.00 |
27149.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238668.30 |
288759.50 |
308221.71 |
451863.08 |
838681.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.63 |
64.80 |
84.30 |
66.87 |
36.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
457757.00 |
621500.37 |
915418.98 |
227472.80 |
11079.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
457757.00 |
621500.37 |
915418.98 |
227472.80 |
11079.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.80 |
88.04 |
120.12 |
26.90 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
22.01 |
30.03 |
6.73 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
474175.10 |
639766.22 |
926856.29 |
228830.84 |
11116.61 |
| 负债合计(万元) |
117070.60 |
155652.34 |
106798.44 |
49562.24 |
1067.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
357104.50 |
484113.88 |
820057.85 |
179268.60 |
10049.28 |
| 未分配利润(万元) |
26548.95 |
31800.63 |
45934.72 |
6832.43 |
225.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.79 |
41.62 |
17.93 |
3.48 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
6066.05 |
17953.36 |
7427.46 |
1167.69 |
224.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1162.45 |
441.62 |
1180.65 |
314.73 |
87.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4938.38 |
18436.60 |
8626.04 |
1485.89 |
312.32 |
| 管理人报酬(万元) |
376.97 |
1171.13 |
390.39 |
62.33 |
14.22 |
| 托管费(万元) |
94.24 |
292.78 |
97.60 |
15.58 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
32.42 |
13.56 |
23.59 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
1873.62 |
5131.81 |
1606.57 |
305.35 |
69.85 |
| 利润总额(万元) |
3064.76 |
13304.79 |
7019.47 |
1180.54 |
242.47 |
| 净利润(万元) |
3064.76 |
13304.79 |
7019.47 |
1180.54 |
242.47 |
