我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1866.84 |
824.45 |
155.88 |
145.12 |
69.83 |
| 本期利润(万元) |
2248.72 |
1129.10 |
111.38 |
228.27 |
108.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6442.82 |
0.00 |
175.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278877.63 |
173569.82 |
12432.73 |
9488.46 |
12052.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.87 |
36.11 |
1057.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
227472.80 |
11079.24 |
29634.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227472.80 |
11079.24 |
29634.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.90 |
1.71 |
5.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
0.43 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
228830.84 |
11116.61 |
30691.82 |
| 负债合计(万元) |
49562.24 |
1067.33 |
5431.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
179268.60 |
10049.28 |
25260.64 |
| 未分配利润(万元) |
6832.43 |
225.30 |
110.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
0.60 |
55.13 |
| 投资收益(万元) |
1167.69 |
224.07 |
221.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.73 |
87.65 |
-79.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1485.89 |
312.32 |
197.20 |
| 管理人报酬(万元) |
62.33 |
14.22 |
18.81 |
| 托管费(万元) |
15.58 |
3.56 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
23.59 |
12.05 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
305.35 |
69.85 |
62.05 |
| 利润总额(万元) |
1180.54 |
242.47 |
135.14 |
| 净利润(万元) |
1180.54 |
242.47 |
135.14 |
