财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.58 |
106.51 |
62.53 |
26.86 |
34.95 |
| 本期利润(万元) |
22.51 |
105.50 |
39.88 |
182.46 |
-11.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
990.79 |
0.00 |
80.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13569.42 |
12799.83 |
2694.55 |
2027.50 |
2033.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1148.57 |
63.76 |
81.84 |
223.24 |
574.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
24685.34 |
6573.71 |
6075.55 |
11387.41 |
30584.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24685.34 |
6573.71 |
6075.55 |
11387.41 |
30584.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
1.75 |
1.55 |
3.01 |
10.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
0.88 |
0.77 |
1.50 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
26247.68 |
7375.96 |
6257.27 |
11733.17 |
32167.16 |
| 负债合计(万元) |
5046.89 |
2085.40 |
1722.39 |
3059.49 |
6741.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
21200.79 |
5290.56 |
4534.87 |
8673.67 |
25425.32 |
| 未分配利润(万元) |
2485.76 |
427.51 |
179.68 |
84.55 |
181.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
2.59 |
1.34 |
12.23 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
312.90 |
193.87 |
-16.76 |
669.68 |
479.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.11 |
271.45 |
237.70 |
879.02 |
854.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
327.28 |
467.90 |
222.28 |
1560.94 |
1343.10 |
| 管理人报酬(万元) |
14.81 |
21.19 |
11.52 |
128.48 |
101.40 |
| 托管费(万元) |
7.40 |
10.60 |
5.76 |
64.24 |
50.70 |
| 其它费用(万元) |
3.79 |
5.74 |
11.26 |
22.65 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
55.28 |
86.61 |
56.20 |
512.04 |
403.59 |
| 利润总额(万元) |
272.00 |
381.29 |
166.08 |
1048.89 |
939.51 |
| 净利润(万元) |
272.00 |
381.29 |
166.08 |
1048.89 |
939.51 |
