我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-590.44 |
-1147.28 |
-476.78 |
-3700.20 |
392.30 |
| 本期利润(万元) |
-2849.18 |
1937.26 |
2150.18 |
-5919.44 |
-2376.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.05 |
0.05 |
-0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8290.28 |
0.00 |
7128.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75124.54 |
71137.57 |
65852.08 |
51258.61 |
65379.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.52 |
1.53 |
1.47 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
148.49 |
0.00 |
140.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
599.49 |
96.64 |
113.08 |
72.95 |
1482.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
113327.31 |
98031.39 |
81506.88 |
125881.08 |
165756.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
17870.72 |
14071.50 |
15954.57 |
20766.71 |
27588.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
95456.59 |
83143.08 |
65552.31 |
105114.37 |
136168.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.14 |
45.32 |
45.89 |
75.98 |
100.08 |
| 应付托管费(万元) |
14.61 |
12.95 |
13.11 |
21.71 |
28.59 |
| 资产总计(万元) |
119693.06 |
98858.31 |
82297.39 |
130523.44 |
179249.76 |
| 负债合计(万元) |
24772.63 |
28066.11 |
1851.57 |
7276.36 |
18911.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
94920.44 |
70792.20 |
80445.81 |
123247.08 |
160337.90 |
| 未分配利润(万元) |
32230.18 |
22355.92 |
29460.11 |
46097.69 |
60582.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
24.50 |
20.11 |
6479.42 |
3849.32 |
| 投资收益(万元) |
-889.72 |
-4758.80 |
-3065.14 |
6809.59 |
6759.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4102.30 |
-3304.10 |
1225.97 |
-7193.60 |
-4820.97 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
13.99 |
7.32 |
46.06 |
30.97 |
| 收入合计(万元) |
3226.48 |
-8024.41 |
-1811.75 |
6141.46 |
5819.14 |
| 管理人报酬(万元) |
300.06 |
605.33 |
306.03 |
1301.09 |
756.96 |
| 托管费(万元) |
85.73 |
172.95 |
87.44 |
371.74 |
216.27 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.80 |
10.95 |
24.30 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
698.19 |
1097.56 |
530.76 |
2668.38 |
1492.06 |
| 利润总额(万元) |
2528.28 |
-9121.97 |
-2342.51 |
3473.09 |
4327.08 |
| 净利润(万元) |
2528.28 |
-9121.97 |
-2342.51 |
3473.09 |
4327.08 |
