我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-451.59 |
-20.54 |
-7513.91 |
-353.21 |
-7664.49 |
| 本期利润(万元) |
-13.27 |
-30.25 |
-4372.72 |
432.60 |
-3841.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.32 |
-0.13 |
0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.27 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-411.59 |
0.00 |
53.89 |
0.00 |
16127.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-5.92 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.55 |
93.19 |
179.00 |
39711.35 |
69641.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.33 |
1.65 |
1.66 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.66 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
-5.21 |
| 累计净值增长率(%) |
62.04 |
0.00 |
69.96 |
0.00 |
70.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.29 |
416.08 |
3032.85 |
56.51 |
183.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
857.81 |
1969.56 |
72350.29 |
86635.62 |
89459.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
260.36 |
10683.34 |
12395.81 |
12946.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
857.81 |
1709.20 |
61243.76 |
72723.61 |
74899.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
5.65 |
42.45 |
46.20 |
41.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
1.61 |
12.13 |
13.20 |
11.91 |
| 资产总计(万元) |
998.57 |
2525.12 |
76364.50 |
95110.20 |
91725.44 |
| 负债合计(万元) |
6.34 |
683.91 |
2748.37 |
16146.26 |
18167.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
992.23 |
1841.21 |
73616.13 |
78963.94 |
73557.86 |
| 未分配利润(万元) |
330.90 |
673.03 |
29043.97 |
33633.66 |
27874.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1835.21 |
1210.44 |
1902.62 |
812.38 |
| 投资收益(万元) |
-4097.80 |
-8935.63 |
-8866.64 |
5935.79 |
2521.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3967.21 |
3197.58 |
3999.07 |
368.28 |
-1757.28 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
1.17 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
-130.22 |
-3902.78 |
-3657.09 |
8207.87 |
1577.70 |
| 管理人报酬(万元) |
4.07 |
424.27 |
262.14 |
540.47 |
267.93 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
121.22 |
74.90 |
154.42 |
76.55 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
21.49 |
11.18 |
24.03 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
14.04 |
752.84 |
440.15 |
1249.83 |
612.01 |
| 利润总额(万元) |
-144.26 |
-4655.62 |
-4097.24 |
6958.04 |
965.69 |
| 净利润(万元) |
-144.26 |
-4655.62 |
-4097.24 |
6958.04 |
965.69 |
