我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.68 |
24.10 |
6.39 |
16.35 |
3.98 |
| 本期利润(万元) |
2.59 |
51.29 |
7.63 |
39.71 |
27.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
770.33 |
775.33 |
778.97 |
778.94 |
1023.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
58.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.60 |
39.13 |
15.04 |
207.75 |
14067.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4169.60 |
4154.28 |
62461.44 |
81263.81 |
293288.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4169.60 |
3492.37 |
54956.09 |
73764.41 |
280831.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
2.25 |
33.71 |
32.97 |
174.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.64 |
9.63 |
9.42 |
49.94 |
| 资产总计(万元) |
4280.61 |
4298.43 |
70004.26 |
83975.74 |
319540.68 |
| 负债合计(万元) |
369.46 |
376.15 |
12932.42 |
26490.21 |
23967.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
3911.15 |
3922.29 |
57071.83 |
57485.53 |
295573.16 |
| 未分配利润(万元) |
122.74 |
133.87 |
911.18 |
1324.88 |
8063.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
936.58 |
858.12 |
5285.73 |
3736.64 |
18670.96 |
| 投资收益(万元) |
-465.94 |
-454.67 |
-6327.55 |
-5153.99 |
1007.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.72 |
674.47 |
3780.71 |
3575.50 |
-6320.70 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.28 |
0.16 |
3.23 |
| 收入合计(万元) |
1164.54 |
1078.09 |
2739.17 |
2158.31 |
13361.22 |
| 管理人报酬(万元) |
117.83 |
104.03 |
660.74 |
460.70 |
2023.69 |
| 托管费(万元) |
33.67 |
29.72 |
188.78 |
131.63 |
578.20 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
12.03 |
29.06 |
16.31 |
30.88 |
| 费用合计(万元) |
188.42 |
166.61 |
1235.82 |
802.87 |
5091.89 |
| 利润总额(万元) |
976.11 |
911.48 |
1503.35 |
1355.44 |
8269.33 |
| 净利润(万元) |
976.11 |
911.48 |
1503.35 |
1355.44 |
8269.33 |
