我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.69 |
3.14 |
-2.79 |
17.05 |
12.30 |
| 本期利润(万元) |
3.94 |
3.75 |
-7.03 |
28.59 |
4.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
488.38 |
484.45 |
473.66 |
480.69 |
828.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.66 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.74 |
990.92 |
159.80 |
100.57 |
2236.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
63227.39 |
67606.51 |
142990.01 |
130881.51 |
260025.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57181.19 |
60693.41 |
123499.11 |
113355.06 |
259084.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.77 |
29.94 |
41.63 |
43.30 |
76.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
5.99 |
8.33 |
8.66 |
15.33 |
| 资产总计(万元) |
65086.50 |
71599.47 |
146955.03 |
134713.44 |
272213.69 |
| 负债合计(万元) |
11947.94 |
18976.12 |
45191.52 |
32527.50 |
85276.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
53138.56 |
52623.35 |
101763.51 |
102185.93 |
186937.69 |
| 未分配利润(万元) |
1646.31 |
1131.10 |
2448.90 |
2871.33 |
8165.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1831.89 |
7850.91 |
4104.84 |
13308.50 |
6665.07 |
| 投资收益(万元) |
-1115.57 |
-4441.84 |
264.05 |
1922.74 |
235.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.52 |
1968.00 |
-522.78 |
-4591.51 |
-419.49 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
783.90 |
5377.10 |
3846.11 |
10639.74 |
6481.34 |
| 管理人报酬(万元) |
130.04 |
493.53 |
254.16 |
882.95 |
463.42 |
| 托管费(万元) |
26.01 |
98.71 |
50.83 |
176.59 |
92.68 |
| 其它费用(万元) |
13.94 |
28.71 |
14.66 |
28.42 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
268.68 |
1468.40 |
792.52 |
3091.12 |
1849.56 |
| 利润总额(万元) |
515.21 |
3908.70 |
3053.58 |
7548.62 |
4631.78 |
| 净利润(万元) |
515.21 |
3908.70 |
3053.58 |
7548.62 |
4631.78 |
