我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.21 |
-40.92 |
-703.44 |
-96.49 |
-629.66 |
| 本期利润(万元) |
-10.68 |
37.64 |
-116.63 |
63.99 |
-80.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-118.17 |
0.00 |
-665.96 |
0.00 |
-539.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
366.15 |
1598.44 |
2902.25 |
2908.66 |
2713.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.52 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-2.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.30 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
-6.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.49 |
10.34 |
32.53 |
94.46 |
244.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
673.27 |
4926.02 |
4918.53 |
67475.59 |
98609.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
136.53 |
832.73 |
887.67 |
12249.19 |
17070.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
536.74 |
4093.29 |
4030.86 |
55226.40 |
81538.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
1.86 |
1.92 |
29.08 |
36.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.28 |
0.29 |
4.36 |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
854.45 |
5353.20 |
5431.82 |
69726.01 |
99880.82 |
| 负债合计(万元) |
149.52 |
1061.49 |
733.43 |
3462.72 |
10056.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
704.94 |
4291.71 |
4698.39 |
66263.29 |
89824.34 |
| 未分配利润(万元) |
-88.60 |
-323.46 |
-328.16 |
-2819.70 |
-2248.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.13 |
733.34 |
705.19 |
2410.02 |
1037.15 |
| 投资收益(万元) |
-122.08 |
-4043.66 |
-3918.41 |
-212.66 |
-3.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.32 |
2399.79 |
2289.62 |
-2450.38 |
-825.43 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
10.61 |
-910.53 |
-923.61 |
-253.00 |
208.40 |
| 管理人报酬(万元) |
7.96 |
107.74 |
95.97 |
399.77 |
189.96 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
16.16 |
14.39 |
59.97 |
28.49 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
16.72 |
9.78 |
18.00 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
34.07 |
205.84 |
169.00 |
715.52 |
302.82 |
| 利润总额(万元) |
-23.46 |
-1116.36 |
-1092.60 |
-968.52 |
-94.42 |
| 净利润(万元) |
-23.46 |
-1116.36 |
-1092.60 |
-968.52 |
-94.42 |
