我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.66 |
140.65 |
-20.00 |
406.55 |
449.59 |
| 本期利润(万元) |
194.12 |
339.11 |
-3.57 |
-3.83 |
779.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
332.25 |
0.00 |
66.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505.82 |
21298.67 |
20956.03 |
40010.71 |
50797.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.33 |
1090.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
20993.02 |
33279.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
2950.80 |
775.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
18042.22 |
32504.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.65 |
20.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
21936.34 |
41068.88 |
| 负债合计(万元) |
637.20 |
1057.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
21299.14 |
40011.17 |
| 未分配利润(万元) |
379.00 |
66.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
423.84 |
920.25 |
| 投资收益(万元) |
-174.48 |
-278.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.46 |
-410.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
447.83 |
231.74 |
| 管理人报酬(万元) |
54.13 |
126.76 |
| 托管费(万元) |
10.83 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
108.71 |
235.58 |
| 利润总额(万元) |
339.11 |
-3.83 |
| 净利润(万元) |
339.11 |
-3.83 |
