我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.24 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.23 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100.70 |
0.47 |
0.46 |
0.46 |
0.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
105.33 |
1090.39 |
交易性金融资产(万元) |
20993.02 |
33279.99 |
其中:股票投资(万元) |
2950.80 |
775.61 |
其中:债券投资(万元) |
18042.22 |
32504.38 |
应付管理人报酬(万元) |
8.65 |
20.67 |
应付托管费(万元) |
1.73 |
4.13 |
资产总计(万元) |
21936.34 |
41068.88 |
负债合计(万元) |
637.20 |
1057.71 |
所有者权益合计(万元) |
21299.14 |
40011.17 |
未分配利润(万元) |
379.00 |
66.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
423.84 |
920.25 |
投资收益(万元) |
-174.48 |
-278.12 |
公允价值变动收益(万元) |
198.46 |
-410.39 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
447.83 |
231.74 |
管理人报酬(万元) |
54.13 |
126.76 |
托管费(万元) |
10.83 |
25.35 |
其它费用(万元) |
10.10 |
11.73 |
费用合计(万元) |
108.71 |
235.58 |
利润总额(万元) |
339.11 |
-3.83 |
净利润(万元) |
339.11 |
-3.83 |