我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.37 |
21.88 |
3.12 |
7.37 |
1.17 |
| 本期利润(万元) |
6.66 |
16.83 |
5.64 |
7.33 |
1.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1029.12 |
1023.77 |
1019.62 |
1026.13 |
1001.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.60 |
51.33 |
3582.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1125.94 |
5583.70 |
400.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1125.94 |
5583.70 |
400.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.47 |
1.91 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.48 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1374.20 |
5823.13 |
4021.85 |
| 负债合计(万元) |
17.04 |
17.98 |
8.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1357.15 |
5805.14 |
4013.08 |
| 未分配利润(万元) |
35.58 |
108.56 |
29.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
174.32 |
97.70 |
111.46 |
| 投资收益(万元) |
-10.70 |
-6.73 |
-27.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.96 |
-3.08 |
-0.08 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.46 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
163.15 |
88.35 |
83.97 |
| 管理人报酬(万元) |
19.98 |
10.67 |
15.08 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
2.67 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
17.15 |
9.03 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
45.95 |
24.06 |
27.67 |
| 利润总额(万元) |
117.20 |
64.29 |
56.30 |
| 净利润(万元) |
117.20 |
64.29 |
56.30 |
