我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18135.29 95.84%
银行存款和结算备付金 272.76 1.44%
其他资产 514.05 2.72%
资产总值:18922.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华泰14 10.00 1098.83 7.30%
21高淳经开MTN002 10.00 1050.17 6.98%
21江宁水MTN002 10.00 1046.75 6.96%
21沛县城投MTN001 10.00 1047.19 6.96%
21浦口城乡MTN002 10.00 1034.00 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10022.54 66.61%
金融债券 2128.11 14.14%
国家债券 779.16 5.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%