我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.13 |
3.15 |
3.20 |
3.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.20 |
40.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
9804.64 |
10392.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9804.64 |
10392.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
10033.71 |
10583.42 |
| 负债合计(万元) |
835.68 |
1459.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
9198.03 |
9123.97 |
| 未分配利润(万元) |
194.92 |
120.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
347.79 |
151.51 |
| 投资收益(万元) |
23.83 |
4.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.83 |
19.35 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
303.70 |
179.60 |
| 管理人报酬(万元) |
33.24 |
14.72 |
| 托管费(万元) |
8.31 |
3.68 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
78.21 |
28.24 |
| 利润总额(万元) |
225.48 |
151.36 |
| 净利润(万元) |
225.48 |
151.36 |
