我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
745.48 |
361.09 |
422.54 |
| 本期利润(万元) |
884.86 |
396.34 |
422.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1168.02 |
0.00 |
422.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52307.35 |
51818.83 |
51422.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
2.56 |
0.00 |
0.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.38 |
435.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
44242.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44242.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
59929.73 |
51444.67 |
| 负债合计(万元) |
7622.38 |
22.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
52307.35 |
51422.49 |
| 未分配利润(万元) |
1307.40 |
422.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
914.52 |
491.25 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.38 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1053.93 |
491.25 |
| 管理人报酬(万元) |
77.13 |
48.26 |
| 托管费(万元) |
25.71 |
16.09 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
4.36 |
| 费用合计(万元) |
169.07 |
68.71 |
| 利润总额(万元) |
884.86 |
422.54 |
| 净利润(万元) |
884.86 |
422.54 |
