我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
325.59 |
449.73 |
本期利润(万元) |
326.96 |
448.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.45 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
40070.40 |
期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
37604.46 |
交易性金融资产(万元) |
1986.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1986.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.25 |
应付托管费(万元) |
3.42 |
资产总计(万元) |
40089.88 |
负债合计(万元) |
16.68 |
所有者权益合计(万元) |
40073.20 |
未分配利润(万元) |
70.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
490.87 |
投资收益(万元) |
-2.38 |
公允价值变动收益(万元) |
-1.36 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
487.13 |
管理人报酬(万元) |
26.89 |
托管费(万元) |
8.96 |
其它费用(万元) |
3.15 |
费用合计(万元) |
39.10 |
利润总额(万元) |
448.03 |
净利润(万元) |
448.03 |