我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-978.78 |
1191.03 |
250.96 |
927.77 |
465.78 |
| 本期利润(万元) |
1490.43 |
3482.18 |
-683.37 |
5523.78 |
4555.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19084.35 |
0.00 |
25331.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97670.90 |
108804.36 |
128985.12 |
147904.99 |
160111.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
119.02 |
0.00 |
122.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.08 |
755.13 |
303.39 |
2267.29 |
817.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
132224.09 |
182673.41 |
215768.65 |
363887.08 |
638168.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1218.77 |
2692.02 |
4135.53 |
9639.34 |
10499.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
131005.31 |
179981.39 |
211633.12 |
354247.73 |
622623.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.05 |
86.13 |
109.75 |
187.01 |
341.10 |
| 应付托管费(万元) |
18.87 |
24.61 |
31.36 |
53.43 |
97.46 |
| 资产总计(万元) |
135121.93 |
185276.17 |
218721.65 |
376199.68 |
657513.18 |
| 负债合计(万元) |
26317.57 |
37371.18 |
41911.26 |
67213.52 |
104580.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
108804.36 |
147904.99 |
176810.39 |
308986.16 |
552932.39 |
| 未分配利润(万元) |
23152.48 |
33316.37 |
35314.13 |
70545.54 |
122366.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.53 |
19.15 |
81.29 |
56.32 |
20263.17 |
| 投资收益(万元) |
3390.41 |
2119.87 |
12293.36 |
8953.85 |
3869.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2291.16 |
4596.01 |
-14881.70 |
-4834.81 |
6667.44 |
| 其它收入(万元) |
8.33 |
5.34 |
88.30 |
63.22 |
244.40 |
| 收入合计(万元) |
5725.42 |
6740.37 |
-2418.76 |
4238.58 |
31044.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1018.47 |
562.52 |
2308.59 |
1425.68 |
4175.33 |
| 托管费(万元) |
290.99 |
160.72 |
659.60 |
407.34 |
1192.95 |
| 其它费用(万元) |
29.58 |
14.39 |
32.20 |
16.36 |
32.65 |
| 费用合计(万元) |
2243.24 |
1216.59 |
4410.12 |
2826.94 |
6593.78 |
| 利润总额(万元) |
3482.18 |
5523.78 |
-6828.88 |
1411.65 |
24450.55 |
| 净利润(万元) |
3482.18 |
5523.78 |
-6828.88 |
1411.65 |
24450.55 |
