我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
96.02 |
623.50 |
-146.38 |
2271.06 |
-270.32 |
本期利润(万元) |
-255.52 |
1112.73 |
476.96 |
1987.23 |
-217.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2417.46 |
0.00 |
4522.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
28126.52 |
37205.72 |
65804.52 |
91680.74 |
98804.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
45.33 |
147.23 |
167.41 |
292.33 |
交易性金融资产(万元) |
44623.04 |
121452.94 |
108282.25 |
84214.01 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
41624.24 |
111390.00 |
100683.57 |
73807.59 |
应付管理人报酬(万元) |
16.20 |
39.79 |
30.82 |
37.11 |
应付托管费(万元) |
3.24 |
7.96 |
6.16 |
7.42 |
资产总计(万元) |
48105.65 |
124911.38 |
110092.01 |
86279.29 |
负债合计(万元) |
10038.08 |
31274.69 |
6067.81 |
8172.23 |
所有者权益合计(万元) |
38067.57 |
93636.68 |
104024.20 |
78107.06 |
未分配利润(万元) |
2467.67 |
4609.19 |
4115.91 |
994.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
2353.68 |
4981.52 |
1840.80 |
1538.39 |
投资收益(万元) |
-1228.90 |
-1013.92 |
503.42 |
62.36 |
公允价值变动收益(万元) |
496.97 |
-360.51 |
-196.74 |
61.95 |
其它收入(万元) |
0.26 |
5.31 |
2.29 |
0.73 |
收入合计(万元) |
1622.01 |
3612.40 |
2149.77 |
1663.43 |
管理人报酬(万元) |
168.42 |
438.81 |
163.49 |
202.29 |
托管费(万元) |
33.68 |
87.76 |
32.70 |
40.46 |
其它费用(万元) |
10.80 |
24.76 |
12.26 |
5.20 |
费用合计(万元) |
491.88 |
1166.03 |
389.45 |
332.36 |
利润总额(万元) |
1130.13 |
2446.37 |
1760.31 |
1331.07 |
净利润(万元) |
1130.13 |
2446.37 |
1760.31 |
1331.07 |