我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.41 |
9.65 |
-2.81 |
535.82 |
22.85 |
| 本期利润(万元) |
-6.55 |
17.40 |
8.13 |
459.13 |
1.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.20 |
0.00 |
86.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
675.30 |
861.85 |
992.09 |
1955.94 |
6088.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.33 |
147.23 |
167.41 |
292.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
44623.04 |
121452.94 |
108282.25 |
84214.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41624.24 |
111390.00 |
100683.57 |
73807.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.20 |
39.79 |
30.82 |
37.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.24 |
7.96 |
6.16 |
7.42 |
| 资产总计(万元) |
48105.65 |
124911.38 |
110092.01 |
86279.29 |
| 负债合计(万元) |
10038.08 |
31274.69 |
6067.81 |
8172.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
38067.57 |
93636.68 |
104024.20 |
78107.06 |
| 未分配利润(万元) |
2467.67 |
4609.19 |
4115.91 |
994.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2353.68 |
4981.52 |
1840.80 |
1538.39 |
| 投资收益(万元) |
-1228.90 |
-1013.92 |
503.42 |
62.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.97 |
-360.51 |
-196.74 |
61.95 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
5.31 |
2.29 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
1622.01 |
3612.40 |
2149.77 |
1663.43 |
| 管理人报酬(万元) |
168.42 |
438.81 |
163.49 |
202.29 |
| 托管费(万元) |
33.68 |
87.76 |
32.70 |
40.46 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
24.76 |
12.26 |
5.20 |
| 费用合计(万元) |
491.88 |
1166.03 |
389.45 |
332.36 |
| 利润总额(万元) |
1130.13 |
2446.37 |
1760.31 |
1331.07 |
| 净利润(万元) |
1130.13 |
2446.37 |
1760.31 |
1331.07 |
