财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.25 |
4.95 |
3.59 |
1.73 |
-0.59 |
| 本期利润(万元) |
42.95 |
3.82 |
1.31 |
-2.21 |
-0.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-6.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105.13 |
0.00 |
-37.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
826.56 |
113.43 |
172.86 |
34.93 |
19.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.91 |
0.88 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.58 |
113.48 |
139.48 |
15.77 |
39.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
35412.07 |
15839.41 |
21759.80 |
19374.93 |
22611.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35412.07 |
15839.41 |
21759.80 |
19374.93 |
22611.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.82 |
5.36 |
6.08 |
5.35 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
35934.77 |
16381.15 |
23145.12 |
19658.33 |
22816.25 |
| 负债合计(万元) |
3337.57 |
115.90 |
5047.53 |
4106.90 |
5292.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
32597.19 |
16265.25 |
18097.59 |
15551.43 |
17523.65 |
| 未分配利润(万元) |
1591.41 |
-803.22 |
-2252.83 |
-2048.32 |
-2102.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
5.80 |
2.76 |
4.13 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
1355.66 |
469.04 |
20.21 |
502.00 |
251.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
641.37 |
639.71 |
-41.91 |
-12.33 |
268.98 |
| 其它收入(万元) |
7.66 |
0.96 |
0.17 |
0.14 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2009.99 |
1115.50 |
-18.78 |
493.93 |
521.55 |
| 管理人报酬(万元) |
57.66 |
63.82 |
31.99 |
70.31 |
36.53 |
| 托管费(万元) |
14.41 |
15.95 |
8.00 |
17.58 |
9.13 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
18.92 |
9.49 |
19.51 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
136.19 |
234.86 |
121.81 |
293.37 |
153.07 |
| 利润总额(万元) |
1873.81 |
880.64 |
-140.59 |
200.57 |
368.48 |
| 净利润(万元) |
1873.81 |
880.64 |
-140.59 |
200.57 |
368.48 |
