我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.29 |
-240.25 |
383.70 |
-671.67 |
-675.71 |
| 本期利润(万元) |
1.21 |
1796.03 |
495.76 |
1275.74 |
459.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
478.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.73 |
72.39 |
13319.31 |
56100.50 |
116048.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.79 |
51.10 |
529.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
67.89 |
61314.47 |
231260.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67.89 |
61314.47 |
231260.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
6.90 |
23.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
2.30 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
94.39 |
62124.15 |
236370.46 |
| 负债合计(万元) |
22.00 |
6023.66 |
44.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
72.39 |
56100.50 |
236325.89 |
| 未分配利润(万元) |
2.61 |
1215.22 |
1566.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2212.34 |
1945.72 |
4175.77 |
| 投资收益(万元) |
-2145.84 |
-2370.23 |
-963.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2036.28 |
1947.41 |
-2036.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2102.78 |
1522.89 |
1176.24 |
| 管理人报酬(万元) |
108.00 |
95.48 |
202.78 |
| 托管费(万元) |
36.00 |
31.83 |
67.59 |
| 其它费用(万元) |
41.66 |
20.33 |
25.46 |
| 费用合计(万元) |
306.75 |
247.16 |
476.04 |
| 利润总额(万元) |
1796.03 |
1275.74 |
700.20 |
| 净利润(万元) |
1796.03 |
1275.74 |
700.20 |
