南方津享稳健添利债券C(018472)_资产配置

南方津享稳健添利债券C018472SOUTHERN JINXIANG STABLE INCREASING PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2780.04	7.97%
债券	29258.43	83.87%
银行存款和结算备付金	614.02	1.76%
其他资产	2234.69	6.41%

资产总值：34887.18万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国银行永续债01	20.00	2083.69	6.72%
19工商银行永续债	20.00	2073.26	6.68%
19农业银行永续债01	20.00	2069.18	6.67%
19广发银行永续债	20.00	2066.19	6.66%
22葛洲Y2	20.00	2054.03	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15318.97	49.38%
金融债券	11343.67	36.56%
国家债券	2028.58	6.54%
可转债	567.21	1.83%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	4.22	139.26	0.45%
宁德时代	300750	0.72	136.92	0.44%
玲珑轮胎	601966	6.08	125.80	0.41%
瀚蓝环境	600323	7.79	128.38	0.41%
卫星化学	002648	6.86	126.98	0.41%
格力电器	000651	3.19	125.40	0.40%
正泰电器	601877	5.55	112.05	0.36%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.33%
宁波银行	002142	4.88	100.67	0.32%
中国铝业	02600	19.40	87.41	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.83%
批发和零售业	0.02	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.43%
材料	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
通讯	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.25%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	13.03	225.81	0.49%
腾讯控股	00700	0.80	212.85	0.46%
格力电器	000651	6.00	193.02	0.42%
玲珑轮胎	601966	10.14	194.99	0.42%
正泰电器	601877	7.24	155.73	0.34%
伊利股份	600887	5.76	154.08	0.33%
瑞丰银行	601528	29.86	147.81	0.32%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.30%
太阳纸业	002078	10.60	129.00	0.28%
卫星化学	002648	8.46	124.84	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.24%
批发和零售业	0.03	0.61%
金融业	0.03	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.49%
通讯	0.02	0.46%
房地产	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.24%
采矿业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
材料	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.01	283.79	0.41%
中材科技	002080	12.11	248.98	0.36%
瀚蓝环境	600323	13.03	225.16	0.32%
格力电器	000651	6.00	217.80	0.31%
九丰能源	605090	9.13	217.57	0.31%
玲珑轮胎	601966	10.14	206.04	0.29%
正泰电器	601877	6.70	156.04	0.22%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.21%
伊利股份	600887	5.27	139.81	0.20%
国药股份	600511	4.22	139.89	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
通讯	0.03	0.41%
房地产	0.02	0.33%
金融业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
批发和零售业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.05%

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