我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
101.32 |
627.16 |
214.05 |
76.49 |
275.30 |
本期利润(万元) |
288.91 |
1234.54 |
-18.10 |
1812.91 |
1071.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1259.17 |
0.00 |
965.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
50108.72 |
70816.46 |
86029.09 |
86134.32 |
50948.01 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.32 |
0.00 |
117.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5129.57 |
109.54 |
103.61 |
172.05 |
13.90 |
交易性金融资产(万元) |
678861.81 |
616636.37 |
388033.45 |
290851.03 |
387040.77 |
其中:股票投资(万元) |
11911.81 |
2261.23 |
11953.94 |
7340.69 |
1424.48 |
其中:债券投资(万元) |
666950.00 |
612873.33 |
376079.51 |
283510.34 |
385616.29 |
应付管理人报酬(万元) |
351.56 |
329.27 |
182.20 |
143.50 |
187.41 |
应付托管费(万元) |
117.19 |
109.76 |
60.73 |
47.83 |
62.47 |
资产总计(万元) |
716541.33 |
666260.37 |
393124.56 |
292587.93 |
415679.42 |
负债合计(万元) |
61856.92 |
1660.28 |
73275.51 |
12206.99 |
1989.54 |
所有者权益合计(万元) |
654684.40 |
664600.09 |
319849.05 |
280380.95 |
413689.88 |
未分配利润(万元) |
82769.82 |
86403.43 |
30702.54 |
31918.28 |
63458.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
803.42 |
396.67 |
482.02 |
107.66 |
5862.99 |
投资收益(万元) |
12876.76 |
3238.45 |
4997.06 |
2552.38 |
5244.51 |
公允价值变动收益(万元) |
3227.20 |
12964.96 |
-12115.28 |
-1717.48 |
6741.73 |
其它收入(万元) |
48.85 |
23.83 |
15.10 |
10.99 |
7.15 |
收入合计(万元) |
16956.23 |
16623.90 |
-6621.10 |
953.56 |
17856.38 |
管理人报酬(万元) |
3555.30 |
1362.06 |
2308.78 |
1126.46 |
1050.28 |
托管费(万元) |
1185.10 |
454.02 |
769.59 |
375.49 |
350.09 |
其它费用(万元) |
30.94 |
15.09 |
30.68 |
15.11 |
26.31 |
费用合计(万元) |
6598.76 |
2262.59 |
3933.28 |
2059.76 |
1757.01 |
利润总额(万元) |
10357.47 |
14361.31 |
-10554.37 |
-1106.21 |
16099.37 |
净利润(万元) |
10357.47 |
14361.31 |
-10554.37 |
-1106.21 |
16099.37 |