我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1885.75 |
-3632.83 |
-1103.83 |
-767.31 |
-68.80 |
| 本期利润(万元) |
-1946.42 |
-2297.59 |
-4011.89 |
4515.38 |
4669.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
-0.06 |
0.10 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2131.69 |
0.00 |
249.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38817.22 |
64400.22 |
89320.60 |
112089.19 |
42427.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.51 |
1.55 |
1.61 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.42 |
0.00 |
90.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.43 |
21.52 |
71.41 |
54.14 |
9131.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
831674.39 |
864745.36 |
651350.14 |
861838.54 |
973900.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
130274.38 |
147252.44 |
96844.26 |
133733.81 |
174578.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
701400.01 |
717492.91 |
554505.88 |
728104.73 |
799321.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.42 |
374.56 |
297.53 |
357.53 |
407.31 |
| 应付托管费(万元) |
112.44 |
115.25 |
91.55 |
110.01 |
125.33 |
| 资产总计(万元) |
840913.78 |
872927.66 |
662940.18 |
866623.06 |
1033821.52 |
| 负债合计(万元) |
188252.00 |
133100.52 |
173612.22 |
191095.02 |
143108.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
652661.78 |
739827.14 |
489327.95 |
675528.03 |
890712.56 |
| 未分配利润(万元) |
208453.69 |
270168.96 |
163312.66 |
262475.86 |
372528.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.56 |
30.92 |
121.88 |
82.97 |
8871.40 |
| 投资收益(万元) |
-23359.62 |
-5198.62 |
-64487.96 |
-44602.99 |
15692.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5523.20 |
33886.53 |
-40851.65 |
-11541.75 |
17064.05 |
| 其它收入(万元) |
120.11 |
91.88 |
277.93 |
195.51 |
72.93 |
| 收入合计(万元) |
-17651.75 |
28810.71 |
-104939.80 |
-55866.27 |
41701.14 |
| 管理人报酬(万元) |
4190.96 |
1786.42 |
4594.60 |
2553.55 |
1998.52 |
| 托管费(万元) |
1289.53 |
549.67 |
1413.72 |
785.71 |
614.93 |
| 其它费用(万元) |
31.35 |
15.59 |
30.72 |
15.06 |
27.84 |
| 费用合计(万元) |
9618.40 |
4386.45 |
10719.33 |
5733.73 |
4578.90 |
| 利润总额(万元) |
-27270.15 |
24424.26 |
-115659.13 |
-61600.00 |
37122.24 |
| 净利润(万元) |
-27270.15 |
24424.26 |
-115659.13 |
-61600.00 |
37122.24 |
