我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.06 |
-1.56 |
4.25 |
0.98 |
5.02 |
| 本期利润(万元) |
5.32 |
-6.38 |
0.65 |
-3.46 |
-5.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.25 |
0.00 |
77.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514.23 |
453.05 |
507.93 |
612.62 |
749.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
87.22 |
373.15 |
37.31 |
497.93 |
91.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
5022.80 |
6474.22 |
5497.24 |
7640.79 |
10377.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5022.80 |
6474.22 |
5497.24 |
7640.79 |
10377.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
2.03 |
2.32 |
2.60 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.41 |
0.46 |
0.52 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
5237.17 |
8957.98 |
5625.57 |
8308.54 |
10762.21 |
| 负债合计(万元) |
1069.38 |
2101.74 |
172.26 |
2059.66 |
2706.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4167.79 |
6856.24 |
5453.31 |
6248.88 |
8055.70 |
| 未分配利润(万元) |
545.53 |
923.45 |
720.61 |
897.50 |
1146.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
226.59 |
115.42 |
370.16 |
196.75 |
507.61 |
| 投资收益(万元) |
-162.36 |
-71.20 |
-19.25 |
1.80 |
162.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.48 |
15.19 |
-253.77 |
-97.00 |
91.75 |
| 其它收入(万元) |
3.94 |
1.98 |
7.24 |
6.32 |
9.61 |
| 收入合计(万元) |
82.65 |
61.39 |
104.37 |
107.86 |
771.54 |
| 管理人报酬(万元) |
24.75 |
13.23 |
35.50 |
20.40 |
42.22 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
2.65 |
7.10 |
4.08 |
8.44 |
| 其它费用(万元) |
52.40 |
30.00 |
60.08 |
30.07 |
59.44 |
| 费用合计(万元) |
97.40 |
55.60 |
153.04 |
82.72 |
170.30 |
| 利润总额(万元) |
-14.74 |
5.79 |
-48.67 |
25.14 |
601.24 |
| 净利润(万元) |
-14.74 |
5.79 |
-48.67 |
25.14 |
601.24 |
