资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141806.23 99.90%
银行存款和结算备付金 119.44 0.08%
其他资产 20.17 0.01%
资产总值:141945.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 60.00 5973.32 5.86%
24浙江债50 50.00 5065.30 4.97%
24江苏债32 50.00 5067.61 4.97%
25农发20 50.00 4933.89 4.84%
25超长特别国债04 50.00 4781.35 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32397.16 31.78%
国家债券 27438.36 26.91%
企业债 19771.88 19.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%