财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.40 |
370.27 |
271.71 |
1001.36 |
140.97 |
| 本期利润(万元) |
-335.39 |
249.33 |
5.26 |
1550.56 |
-21.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3233.67 |
0.00 |
3345.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13641.41 |
26192.00 |
15880.81 |
30423.09 |
26679.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.38 |
1.36 |
1.36 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.54 |
0.00 |
65.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.58 |
611.39 |
74.00 |
1261.26 |
296.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
145276.29 |
107073.72 |
139589.63 |
120655.42 |
57373.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145276.29 |
107073.72 |
139589.63 |
120655.42 |
54965.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.98 |
39.39 |
50.03 |
50.73 |
23.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
7.88 |
10.01 |
10.15 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
146167.12 |
107713.13 |
141500.94 |
133240.96 |
58016.15 |
| 负债合计(万元) |
23439.19 |
11954.96 |
28502.84 |
2442.90 |
2851.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
122727.93 |
95758.17 |
112998.10 |
130798.06 |
55164.21 |
| 未分配利润(万元) |
36138.48 |
26841.18 |
29657.43 |
32582.43 |
13304.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
58.03 |
54.49 |
71.26 |
41.29 |
| 投资收益(万元) |
1942.80 |
3948.46 |
2423.01 |
2443.03 |
807.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.25 |
1557.66 |
606.57 |
1414.19 |
1421.30 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
14.97 |
10.28 |
19.42 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
1783.65 |
5579.12 |
3094.34 |
3947.90 |
2275.16 |
| 管理人报酬(万元) |
214.38 |
579.17 |
341.64 |
311.08 |
124.60 |
| 托管费(万元) |
42.88 |
115.83 |
68.33 |
62.22 |
24.92 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
24.69 |
12.88 |
22.79 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
457.96 |
1266.74 |
713.72 |
560.52 |
240.08 |
| 利润总额(万元) |
1325.69 |
4312.38 |
2380.62 |
3387.38 |
2035.08 |
| 净利润(万元) |
1325.69 |
4312.38 |
2380.62 |
3387.38 |
2035.08 |
