资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48276.23 91.76%
银行存款和结算备付金 625.07 1.19%
其他资产 3708.92 7.05%
资产总值:52610.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 3.91%
24工行TLAC非资本债01A 20.00 2030.11 3.79%
25附息国债11 20.00 1991.11 3.72%
25国债08 18.10 1821.48 3.40%
23人保集团资本补充债01 17.00 1770.40 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21134.14 39.48%
国家债券 6041.35 11.29%
可转债 5069.05 9.47%
企业债 2043.06 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 19.87 495.30 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
  • 2020-06-30
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 7.03 105.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%