南方理财60天E类
001041
CHINA SOUTHERN FINANCING 60 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
16603.26
35.57%
债券
29128.16
62.40%
银行存款和结算备付金
732.36
1.57%
其他资产
215.01
0.46%
资产总值:
46678.79万元
报告期:2020-09-30
十大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20交通银行CD122
80.00
7991.12
19.24%
20国开01
50.00
4995.99
12.03%
20附息国债10
50.00
4983.18
12.00%
20国开11
50.00
4954.47
11.93%
20华电江苏SCP004
20.00
2000.00
4.81%
20陆金开SCP001
20.00
2000.00
4.81%
20沪电力SCP008
10.00
1000.00
2.41%
19进出07
10.00
1000.26
2.41%
18国开08
2.00
203.13
0.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11153.85
26.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20平安银行CD125
80.00
7964.36
17.23%
20吉利SCP002
40.00
4000.01
8.66%
17国开绿债03
30.00
3013.38
6.52%
20中信证券CP007
30.00
3000.00
6.49%
20锡交通SCP003
30.00
2997.22
6.49%
20陆金开SCP001
20.00
2000.01
4.33%
20中节能SCP002
20.00
2000.01
4.33%
20首开SCP003
20.00
2000.00
4.33%
20江铜SCP006
20.00
2000.01
4.33%
20华电江苏SCP004
20.00
2000.01
4.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3217.88
6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19徽商银行CD122
80.00
7960.79
15.98%
20锡交通SCP003
50.00
4989.38
10.01%
20吉利SCP002
40.00
4000.01
8.03%
18津城建MTN001
30.00
3074.91
6.17%
20深燃气CP001
30.00
3016.81
6.05%
20贴现国债10
30.00
2991.38
6.00%
20陆金开SCP001
20.00
2000.01
4.01%
19宁夏银行CD058
20.00
1994.86
4.00%
19招金SCP006
10.00
1002.37
2.01%
20北京国资SCP002
10.00
1000.01
2.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%