我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.76 |
114.45 |
5271.48 |
39.71 |
55.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
230886.75 |
206869.80 |
467393.45 |
300873.50 |
293811.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222438.35 |
196191.90 |
467393.45 |
300873.50 |
293811.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.96 |
48.83 |
98.43 |
51.59 |
50.19 |
| 应付托管费(万元) |
14.99 |
16.28 |
32.81 |
17.20 |
16.73 |
| 资产总计(万元) |
236697.74 |
212354.63 |
484258.02 |
308331.06 |
300488.29 |
| 负债合计(万元) |
54112.12 |
33786.06 |
74424.60 |
105242.96 |
96241.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
182585.62 |
178568.57 |
409833.41 |
203088.10 |
204246.66 |
| 未分配利润(万元) |
25770.49 |
21753.48 |
53018.32 |
20550.52 |
21709.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4737.13 |
13871.08 |
7520.04 |
9996.31 |
3862.04 |
| 投资收益(万元) |
-573.69 |
-620.69 |
2853.60 |
592.13 |
129.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.10 |
-3005.37 |
-1979.88 |
1065.50 |
19.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5112.54 |
10275.73 |
8393.75 |
11653.94 |
4011.05 |
| 管理人报酬(万元) |
268.44 |
873.48 |
432.36 |
509.52 |
197.24 |
| 托管费(万元) |
89.48 |
291.16 |
144.12 |
169.84 |
65.75 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
27.52 |
12.30 |
23.72 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
1095.54 |
2888.94 |
1648.42 |
2269.41 |
769.47 |
| 利润总额(万元) |
4017.00 |
7386.79 |
6745.33 |
9384.53 |
3241.58 |
| 净利润(万元) |
4017.00 |
7386.79 |
6745.33 |
9384.53 |
3241.58 |
