我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.76 |
146.26 |
-7.78 |
135.37 |
104.46 |
| 本期利润(万元) |
11.28 |
4.61 |
-138.68 |
126.86 |
278.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
639.47 |
0.00 |
1595.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3505.97 |
3719.06 |
3541.49 |
9456.53 |
9114.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.28 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
222.27 |
34.43 |
171.23 |
455.16 |
553.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6915.80 |
14402.20 |
10190.50 |
10083.30 |
8575.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6915.80 |
14402.20 |
10190.50 |
10083.30 |
8575.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
3.51 |
2.29 |
2.36 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
1.17 |
0.76 |
0.79 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
7190.94 |
14613.92 |
10493.69 |
10688.28 |
9291.41 |
| 负债合计(万元) |
413.39 |
968.62 |
1548.15 |
1053.31 |
38.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
6777.55 |
13645.30 |
8945.54 |
9634.98 |
9252.51 |
| 未分配利润(万元) |
1520.95 |
3111.74 |
1838.48 |
1808.56 |
1680.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
352.24 |
205.61 |
349.80 |
183.22 |
291.27 |
| 投资收益(万元) |
-51.78 |
35.26 |
174.76 |
169.31 |
-26.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.57 |
-56.70 |
-152.84 |
-234.95 |
356.33 |
| 其它收入(万元) |
13.28 |
8.63 |
8.07 |
6.86 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
74.18 |
192.80 |
379.77 |
124.44 |
621.90 |
| 管理人报酬(万元) |
32.29 |
18.25 |
29.50 |
15.15 |
22.54 |
| 托管费(万元) |
10.76 |
6.08 |
9.83 |
5.05 |
7.51 |
| 其它费用(万元) |
19.33 |
11.96 |
18.83 |
12.67 |
35.25 |
| 费用合计(万元) |
109.02 |
66.12 |
120.34 |
66.07 |
116.08 |
| 利润总额(万元) |
-34.84 |
126.69 |
259.43 |
58.37 |
505.82 |
| 净利润(万元) |
-34.84 |
126.69 |
259.43 |
58.37 |
505.82 |
