我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
37.18 |
6.22 |
30.96 |
13.07 |
本期利润(万元) |
38.39 |
3.23 |
35.16 |
14.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.96 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
2035.80 |
2014.67 |
期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
3.47 |
32.21 |
116.01 |
交易性金融资产(万元) |
1306.97 |
1211.65 |
26341.98 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1306.97 |
1211.65 |
26341.98 |
应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.26 |
5.24 |
应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
1.75 |
资产总计(万元) |
1416.98 |
1301.48 |
26724.33 |
负债合计(万元) |
350.75 |
261.65 |
5326.18 |
所有者权益合计(万元) |
1066.23 |
1039.82 |
21398.15 |
未分配利润(万元) |
56.03 |
29.63 |
386.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
33.11 |
723.94 |
428.32 |
投资收益(万元) |
-7.75 |
-103.58 |
-1.90 |
公允价值变动收益(万元) |
10.29 |
-11.43 |
44.15 |
其它收入(万元) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
收入合计(万元) |
35.66 |
613.52 |
470.56 |
管理人报酬(万元) |
1.57 |
44.84 |
28.34 |
托管费(万元) |
0.52 |
14.95 |
9.45 |
其它费用(万元) |
1.86 |
23.21 |
15.90 |
费用合计(万元) |
9.25 |
174.67 |
83.99 |
利润总额(万元) |
26.41 |
438.86 |
386.57 |
净利润(万元) |
26.41 |
438.86 |
386.57 |